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东方金账簿货币市场证券投资基金收益结转公告


更新时间:2021-11-24  浏览次数:

  《东方金账簿货币市场证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于2006年8月2日生效。根据《基金合同》、《东方金账簿货币市场证券投资基金招募说明书》的约定,东方金账簿货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人定于2009年7月1日对自2009年6月1日至2009年6月30日的收益集中结转为基金份额,现将有关具体事宜公告如下:

  基金份额持有人累计收益=∑投资人日收益 (即基金份额持有人日收益逐日累加)

  1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资人(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

  本基金基金份额持有人的收益每日进行分配,并于每月的第一个工作日集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日,特殊情况将另行公告。

  2、代销机构客户服务电话:北京银行股份有限公司(北京010-96169;天津022-96269;上海;拨打各城市营业网点咨询电话)、招商银行股份有限公司(95555)、中国民生银行股份有限公司(95568)、中国建设银行股份有限公司(95533)、中国邮政储蓄银行有限责任公司(11185)、东北证券股份有限公司()、中国银河证券股份有限公司()、国泰君安证券股份有限公司(、)、中信建投证券有限责任公司()、海通证券股份有限公司()、东方证券股份有限公司()、广发证券股份有限公司(转各营业网点)、山西证券有限责任公司()、光大证券股份有限公司(10108998)、国信证券有限责任公司(深圳地区: 、全国(深圳外):),中信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司()、东海证券有限责任公司()、中信金通证券有限责任公司(0571-96598)、中信万通证券有限责任公司(0532-96577)、安信证券股份有限公司(020-96210)、长江证券股份有限公司(4008-888-999)、招商证券股份有限公司(95565、)、交通银行股份有限公司(95559)、国元证券股份有限公司(、95578)、中国工商银行股份有限公司(95588)、齐鲁证券有限公司(95538)、江海证券经纪有限责任公司()。

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